Description du poste
Rattaché(e) au Secrétaire Général du Groupe, et dans le cadre de la politique définie par la Direction, la mission du Responsable de Trésorerie s’articule essentiellement autour de la gestion de la Trésorerie du Groupe et l’assistance aux opérationnels dans leur relation avec les partenaires bancaires. Le périmètre d’intervention est national et évolutif vers l’international :
Animation et gestion du Service de trésorerie :
- Encadrer le service trésorerie chargé de la gestion de la trésorerie de l’ensemble des filiales françaises et s’assurer de l’adéquation des ressources par rapport aux missions,
- Définir, mettre en place et suivre les systèmes d’information et les procédures de la gestion de la trésorerie,
- Etablir les prévisions de trésorerie court, moyen et long terme,
- Superviser la gestion quotidienne des opérations de trésorerie, garantir les flux financiers et placer les excédents de disponibilités,
- Participer à la mise en place des financements et suivre le respect des engagements financiers du Groupe,
- Participer à la gestion des risques de marché (taux et change) :
- Superviser la détermination et l’analyse des écarts entre les prévisions et la situation réelle,
- Superviser l’établissement des reportings périodiques,
- Superviser la gestion des pouvoirs et délégations de signature dans le cadre défini par la Direction.
Relations avec les autres services internes et sociétés du groupe :
- Définir et optimiser les systèmes d’information de la trésorerie et leur interconnexion avec les autres systèmes d’information du groupe,
- Apporter l’assistance technique aux restaurants succursales dans leurs relations avec les banques pour toutes les procédures d’encaissement et de mise à disposition des fonds nécessaires à l’exploitation,
- Apporter l’assistance technique aux services opérationnels dans la gestion des encaissements et décaissements transfrontaliers et en monnaies étrangères,
- Apporter l’assistance et l’information aux autres services Support et Administratif du Groupe dans le domaine de la trésorerie et du financement,
- Etre référent technique pour l’ensemble des services de trésorerie des filiales étrangères de façon à coordonner progressivement les outils, systèmes et méthodes au sein du groupe,
- Organiser l’intégration progressive des informations en provenance des filiales étrangères dans un reporting consolidé de la trésorerie et des engagements financiers,
- Définir et mettre en place tout processus de cash pooling mondial ou par palier permettant de créer de la valeur ajoutée.
Relations avec les banques et partenaires financiers :
- Etre l’interlocuteur privilégié et gérer les relations avec l’ensemble des partenaires bancaires pour les opérations courantes,
- Négocier et contrôler les conditions des prestataires bancaires et optimiser le coût des charges et frais financiers,
- Assister la direction financière dans la préparation et la tenue des réunions régulières avec les partenaires financiers,
- Organiser et gérer le respect des obligations légales.